| 制度目标 | 防止贵重物品丢掉，让客人放心存东西，保护旅馆和客人双方安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 总台专人管钥匙和登记，总经理处理钥匙丢失，客人自己放取物品。 | ||
| 核心条款 | 客人亲自签名领钥匙，自己锁箱，自己取物；不准私配钥匙，不准放危险品。 | ||
| 执行要求 | 每次用都要填卡签字，钥匙当面交，取物要验身份，钥匙丢了马上报总经理，撬箱要客人在场签字。 | ||
1、 贵重物品保险箱由专人保管。
2、 旅馆需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁另一道锁。
3、 旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。
4、 旅馆丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱委托书，在旅客面前当面撬开，损失请旅客赔偿。
5、 严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱的使用说明。
6、 严禁存放危险品和违禁物品。
7、 严禁总台私用放置私人物品。
| 设立背景 | 酒店前台要有人管收银和账目，得盯紧结账、退房、钱款这些事，不然容易出错乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管前台收银员，盯账目准不准，办退房结账，催未结账，记交班本，确保客人走前账清。 | ||
| 工作内容 | 排班考勤、开小会、查仪容、盯退房流程、兑外币、寄存贵重物、打报表、查设备、填交班本、催账、报异常。 | ||
| 协作关系 | 向大堂副理和前厅部经理汇报；带前台收银员；跟其他前台员工协调退房账单；对接客人解决困难；配合商务中心。 | ||
前 厅 部(岗位职责要求)
目录号
页数
共2页
职务:前台领班
级别
领班
直接汇报对象:大堂副理/前厅部经理/副经理
批准:
管理对象:前台收银
职责概述、目标 负责前台收银的一切事务，监督前台收银的工作，确保账目的准确，按照酒店制定的程序及标准负责为客人安排结帐，记录、维护、总计房间帐目等
.职责分类:1. 人事1) 参加必要的会议及培训;2) 负责本组人员排班和考勤，向下属布置工作任务;3) 确保部门内部良好的沟通交流、人际关系以及团队合作精神;4) 执行部门会议及大堂副理决定的活动计划;5) 直接监督和协调前台收银的培训效率和管理;6) 坚持在所有的前台员工的着装、卫生、制服和仪容仪表管理上的高标准和奖惩制度。
| 制定目的 | 怕报帐出错乱了酒店的钱账，怕现金多付或少付。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店采购员、供应商、财务成本部、出纳部。 | ||
| 职责分工 | 采购员交单要准，财务做账要对，复核员得再看一遍，出纳付款要按数来。 | ||
| 管理要求 | 当月单当月做，上月单分情况处理，千元以下可付现金，千元以上必须转账。 | ||
| 监督与检查 | 成本员做完凭证要交另一人复核，出纳见复核后凭证才付款，错一笔得重做，漏复核不能付款，付款前没复核要退回重走流程。 | ||
九江酒店报帐程序
1、物资进货后，供应商或采购员凭供应商联连同正式发票，经相关批准手续后，到财务成本控制部结算。
2、财务成本部人员接单后，判断是否当月单据。如为当月单据时，直接借记成本、费用或原材料等科目，贷记"现金"或"银行存款"。如属上月的单据，在上月帐没有结之前，以上月末日期借记"**成本""**费用"或"原材料"等科目，贷记"应付帐款"，然后以报帐之日做借"应付帐款"贷"现金"，"银行存款"科目，如上月帐已结，则借记"应付帐款"贷记"现金"、"银行存款"科目。凭证出好交另一成本员复核后，转出纳部支取款项。
3、对于以上报帐金额，在1，000元以下的，可直接出"现金"科目，对1，000元以上的，则按规定使用转账结算。