| 设立背景 | 公司每天要收钱付钱，得有人专门管现金进出。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司手头的现金，收钱、付钱、开票、做表。 | ||
| 工作内容 | 收付款、开支票、填报销单、做现金日报、整理凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对账，听财务主管安排，帮同事处理差旅报销，和银行打交道。 | ||
职责描述：
1、负责集团境内总部各公司的现金收付款工作;
2、负责支票管理工作;
3、负责现金相关报表;
4、负责差旅费及各项日常费用报销相关工作;
5、其他一切与现金出纳有关的业务处理;
任职要求：
1、大专及以上学历，财务类相关专业;
2、诚实守信、做事认真、有责任心、有良好的沟通能力;
3、熟练操作office软件及财务软件;
| 制度目标 | 管好公司银行收付款和存款余额，让流程清楚不乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 会计部做凭证登账，出纳管支票登记，结算中心办收款付款。 | ||
| 核心条款 | 十万元以下自己开票，十万元以上找结算中心；销售款转帐按结算中心制度走。 | ||
| 执行要求 | 单据要审批完才付款，凭证当天做，日记账当天登，对账每月做一次，不符马上报。 | ||
一、目的
本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心。涉及结算中心银行存款业务详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》。