| 制度目标 | 管好公司房子车子设备这些大件东西，别丢别坏别乱用，让它们一直能用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 办公室管房子车子办公设备；网络中心管电脑网络；机具中心管运输车和机械；仓库管生产工具；资产科兜底管别的。 | ||
| 核心条款 | 买来就编号挂牌；每月报增减；每年10月必须盘点；盘亏要写原因，领导签字才能处理。 | ||
| 执行要求 | 财务做账要准，资产科每季初15号前出报表；使用部门每月最后一天报变动；盘点不按时罚2000块起；报表全用电脑做。 | ||
建筑工程总公司固定资产管理制度
第一条 目的
为加强固定资产的保管及使用管理，制定本制度。
第二条 范围
本制度所称固定资产，是指企业使用期限超过一年的房屋建筑物、机械、运输工具及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营的主要设备，但单价在2000元以上，且使用年限超过2年的也作为固定资产。
第三条 管理部门
固定资产按下列类别分别进行管理，其管理及保养由管理部门和使用部门负责:
1、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理;
2、计算机、网络设备由网络中心负责管理;
3、运输车辆、机械设备、工程料具由机具管理务中心管理;
4、生产工具由使用单位仓库负责管理;
5、其它资产由资产管理科管理。
| 制定目的 | 怕钱帐对不上，怕税交错被查，怕厨房乱花钱亏本。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管钱的、管帐的、管厨房进货和盘点的人。 | ||
| 职责分工 | 主管盯所有钱和帐，会计做凭证，出纳管现金，厨师长管食材进出。 | ||
| 管理要求 | 收货单要齐全才付款，每天核现金日记帐，月底必须盘库，盘盈盘亏马上找原因。 | ||
| 监督与检查 | 财务经理每周查凭证和报表，发现错漏当天改，三次没改好要重学流程，不配合就调岗。 | ||
帐务主管
[层次关系]
直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理
直属下级:会计人员、出纳员
联系部门:宾馆各部门
[岗位职责]
正确及时编制、上报各种财务报表，上缴各种税费，监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出、每日现金收入日报、协助做好每月月结，负责宾馆的食品、饮品及其他物品的成本核算与控制，定期核对有关帐目。
[工作内容]
1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。
2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按“收货单”所填的“使用部门”分配入帐。
3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。