| 制定背景 | 村里大事老是村干部自己说了算，村民没机会插嘴。怕集体钱乱花，怕规划不靠谱，怕干部没人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全村所有村民、村民代表、村委会干部。 | ||
| 职责分工 | 村委会负责召集开会，村民代表提意见投票，理财小组管钱，村民监督干部干活。 | ||
| 管理规定 | 大事必须开会表决，不能偷偷定；代表会议半年一次，临时会要三分之一人提议；决定得过半数才有效。 | ||
| 监督与罚则 | 代表要常联系村民听意见，每年评村委会班子，结果贴墙上；评议结果报区里，村民有话可直接找政府说。 | ||
一、根据《村民委员会组织法》和本村工作的需要，本村重大事情要召开村民会议或村民代表会议表决。以行使监督和管理集体经济的职能。
1、召开村民会议，选举产生或罢免村民委员会的组成成员。
2、审查修改本村发展规划和经济发展指标及村民福利的有关事项。
3、审议通过集体经济项目投资和重大经营决策及重大财务开支。
4、审议通过村的各项制度，监督干部工作，保证各项制度的落实。
5、讨论完成国家任务的各项措施。
6、选举产生理财小组机构。
7、讨论决定重大人事安排。
二、村民代表会议每半年开一次，由村委会主持召开，讨论决定村民会议授权的事项，有三分之一以上的村民代表成员提议，可随时召开村民代表会议。
| 制定背景 | 社区戒毒工作没人统一管，各部门配合不好，问题堆着没人解决。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 街道社区戒毒领导小组、专职工作者、志愿者、所有在册戒毒人员。 | ||
| 职责分工 | 街道社区戒毒领导小组牵头，各成员部门执行，街道纪工委监督检查。 | ||
| 管理规定 | 例会必须开，重大问题要上报，每人建档案，培训不能少，信息要报准，考核要按时。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查一次例会记录，每季度核对档案和报表，发现漏报瞒报口头提醒，两次提醒不改扣当月绩效，年底按评议结果发奖或处理。 | ||
社区工作制度
一、例会制度:街道社区戒毒领导小组定期召开会议，传达社区戒毒工作的指示精神，制定本地社区戒毒工作规划，协调相关部门开展工作，研究解决工作中遇到的问题。
二、请示报告制度:对工作中出现的重大问题及社区戒毒中发生的紧急重要事件应及时逐级上报，不得隐瞒不报，紧急情况要边处置边报告。
三、建档统计制度:对社区戒毒人员逐人建档，及时统计上报社区戒毒工作情况和数据报表。
四、培训工作制度:采取多种形式对社区戒毒专职工作者和禁毒志愿者进行业务培训，提升社区戒毒工作质量。
五、信息报送制度:坚持客观性和实效性的原则，收集、整理本地社区戒毒工作的经验、做法、重要活动及典型事例等各种社区戒毒工作信息，按要求逐级上级。
| 设立背景 | 管钱要有人盯，局里收付款多，得设专人管现金和银行账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、发工资、缴公积金、对银行账、保资金安全。 | ||
| 工作内容 | 记现金日记账、记银行存款日记账、清收欠款、买注销支票收据、做工资表、发工资、缴公积金、编银行余额调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向科长汇报问题，配合人事发工资，跟银行跑对账，帮职工查公积金。 | ||
公路管理局出纳岗位职责
一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
二、及时清收各类债权。
三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。
四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。
五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。
六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。
七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。
八、完成领导交办的其它工作。
| 设立背景 | 加油站要建新站、修老站，得有人管施工安全和进度。公司业务扩张需要专人盯土建和装修。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管建站和维修项目的施工安全、进度、预算、合同。确保站能按时按标建好修好。 | ||
| 工作内容 | 定hsse目标、查承包商安全表现、编计划做预算、每月回顾执行、每季分析花销、写投资建议、搞施工方案、管合同付款、反馈承包商问题。 | ||
| 协作关系 | 跟土建/装修承包商天天打交道，向工程部经理汇报，和采购、财务、运营同事一起开会，参与跨部门优化小组。 | ||
| 制定背景 | 怕钱乱花、药品乱放、设备乱用、合同乱签。想让每笔钱都清清楚楚，每盒药都有人管，每台设备不丢不坏，每份合同有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有收钱付钱的、管药管材料的、管设备的、签合同的岗位。 | ||
| 职责分工 | 财务科管钱、药剂科管药、设备科管设备、院办管合同。各科主任盯着，审计科不定期查。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天存银行，不准坐支；药和材料要验收再入库；设备要账卡物对得上；合同得先调研再签。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自查 季度抽查，查出问题当场登记，三次没改就通报，年底算总账扣绩效。检查结果贴公示栏。 | ||
人民医院内部控制制度4
1、货币资金方面
货币资金包括现金和银行存款。资金方面的内控制度就是对其收支情况的真实性、合法性、安全性、效益性进行监督和控制，监督是否建立各岗位责任，各岗位是否有相互制约，从而保证货币资金的安全合法。包括:资金收入是否按时交存银行，现金开支标准是否超范围，是否存在坐支现象;银行存款是否及时进行对帐并编制银行存款余额调节表。出纳人员不兼管帐薄、票据、不保管会计档案，不出借或出租银行帐号。资金是否做到日清月结，是否与帐薄、银行对帐单核对相符，或与库存现金核对相符等。
2、存货方面
存货包括药品、库存材料中的卫生材料、其他材料、低耗品。
| 制度目标 | 让图书馆更好帮老师教学、学生学习，多读书、读好书，培养查资料、用信息的能力。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长管方向，馆长具体负责，老师配合推荐书，学生要爱惜书刊。 | ||
| 核心条款 | 书要分类编目，新书快上架，坏书旧书及时处理，不买低质书，全开架借阅。 | ||
| 执行要求 | 新书到后马上验收登记分类编目上架；定期检查防尘防火防潮防蛀防盗；离校前必须还清书刊。 | ||
一、中小学图书馆(室)是学校书刊资料信息中心，是为学校教育、教学和教育科学研究服务的机构。图书馆实行校长领导下的馆长负责制。
二、图书馆的基本任务是:采集各类文献献信息，为师生提供书刊资料、信息;利用书刊资料对学生进行政治思想品德、文化科学知识等方面的教育;指导学生课内外阅读，开展文献检索与利用知识的教育活动;培养学生收集、整理资料，利用信息的能力和终身学习的能力;促进学生德、智、体、美等全面发展。
三、图书馆应建立书刊总括登录和个别登录，做到帐帐相符，帐物相符。
四、图书应按《中国图书馆图书分类法》进行分类，期刊应按《中国图书馆图书分类法期刊分类表》进行分类。图书著录符合《普通图书著录规则》，期刊著录符合《连续出版物著录规则》，计算机编目按《中文图书机读目录格式》进行。
| 设立背景 | 公司发展需要有人定方向、管大事、盯全局。董事长得拍板经营方针，管外交，看各部门干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做最高决定，管公司大方向，盯重大事务，处理突发问题，调配资源和资金。 | ||
| 工作内容 | 听高管汇报、开董事会、监督工程、调部门结构、管财务行政人力、盯质量生产营销等、处理特殊订单。 | ||
| 协作关系 | 跟董事会、高管团队、各部门负责人打交道。向股东负责，指挥所有部门，协调内外部关键人。 | ||
1、公司的发展方向、经营方针进行决策。
2、定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察。
3、对一期工程实施的工作项目监督执行;对二期工程建设的工作内容进行规划。
4、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定。
5、负责领导财务、行政人力资源工作;对质量技术、生产、供应、营销、储运、热电、维修等工作进行监督。
6、负责公司的重大外交事务。
7、监督各部门的运作关系。
8、处理公司内外的重大突发性事件。
9、调配全公司的资金、资源运作。
10、定期或不定期召开董事会办公会议。
11、处理一些特殊订单(低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易)。
12、领导和监督大客户部运作，其他重大事务处理。
13、处理董事会其它日常工作。
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金和银行账户，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管票据。收钱不丢，付钱不错，账目清楚。 | ||
| 工作内容 | 收业主物业费，存银行，填支票，记现金账和银行账，对银行余额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计交凭证和对账单，和前台收银交接现金，偶尔跟客服核对欠费。 | ||
物业公司出纳的岗位职责5
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。